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年薪7-11w 广州-黄埔区 应届 出纳员 1人
2021-06-10发布 微信扫一扫
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职位描述

职责描述:
1、做好资金的日常管理,负责日常费用报销工作,完成每月工资发放、财政非税收入类费用的缴交、公司往来划款等,每日盘点库存现金,做到日清月结,账实相符,并将出纳日记账报表发送给相关领导;
2、每月结账日查询公司所有账户网银明细,与出纳日记账、财务系统核对无误,与会计一起盘点现金并编制现金盘点表;
3、严格执行现金管理制度和结算制度,根据公司规定的费用和收付款审批手续,办理现金及银行结算业务。对于重大的开支项目,必须经过会计主管复核方可付款;
4、财务系统的数据录入及核对;
5、收集打印所负责公司所有账户每月的回单及对账单,整理单据凭证,提供给相关会计人员;
6、根据领导的要求,编制各类资金报表,统计担保函和合同台账等;
7、协助会计做好每月的报税和记帐凭证的装订,税务相关资料的装订存档;
8、完成领导交办的其他工作。


任职要求:
1、财会专业或本科以上财会专业有会计从业资格证书;
2、熟悉公司财务工作及银行、税务等外部机构办事流程者优先考虑;
3、熟悉国家相关财税法律法规,能熟练使用财务软件及各类办公软件;
4、正直诚信、踏实严谨,有责任心;
5、具有良好的沟通能力、团队精神与服务意识。

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